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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 208.00 | 5 292.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 532.00 | 2 064.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596.00 | 532.00 | 2 064.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 401 240.00 | | 401 240.00 | 401 240.00 |
CF Disponibilités | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 447.00 | | 482 447.00 | 482 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 043.00 | 532.00 | 484 511.00 | 485 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 209.00 | | | 453 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 113.00 | | | 464 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 511.00 | | | 484 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 453 209.00 | 453 209.00 | | 453 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 440.00 | 409 440.00 | 2 596.00 | 409 440.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 113.00 | 464 113.00 | | 464 113.00 |