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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 472.00 | 41 213.00 | 211 259.00 | 252 472.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 687.00 | 41 213.00 | 428 474.00 | 469 687.00 |
060 Stock marchandises | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
072 Créances – Autres | 23 588.00 | 1 560.00 | 22 028.00 | 23 588.00 |
084 Disponibilités | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 220.00 | 1 560.00 | 61 660.00 | 63 220.00 |
110 Total général Actif | 532 907.00 | 42 773.00 | 490 135.00 | 532 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 319.00 | 354 856.00 | | 508 319.00 |
230 Autres produits | 7 762.00 | 2 473.00 | | 7 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 081.00 | 357 329.00 | | 516 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 631.00 | 142 169.00 | | 161 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 839.00 | -16 511.00 | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 86 254.00 | 112 978.00 | | 86 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 8 859.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 498.00 | 77 795.00 | | 176 498.00 |
252 Charges sociales | 25 699.00 | 14 448.00 | | 25 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 531.00 | 16 707.00 | | 24 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 408.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 112.00 | 356 852.00 | | 483 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 970.00 | 476.00 | | 32 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 7 392.00 | 7 437.00 | | 7 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 6 784.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 855.00 | -13 745.00 | | 26 855.00 |