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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 383.00 | 2 562.00 | 304 822.00 | 307 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 383.00 | 2 562.00 | 304 822.00 | 307 383.00 |
BT Marchandises | 971 297.00 | | 971 297.00 | 971 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 949.00 | | 1 457 949.00 | 1 457 949.00 |
BZ Autres créances | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
CF Disponibilités | 468 285.00 | | 468 285.00 | 468 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 321.00 | | 3 001 321.00 | 3 001 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 704.00 | 2 562.00 | 3 306 143.00 | 3 308 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 570.00 | | | -801 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 296.00 | -801 570.00 | | -984 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 866.00 | -551 570.00 | | -1 535 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 448.00 | 760 269.00 | | 3 086 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 963.00 | 429 391.00 | | 571 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 673.00 | 373 980.00 | | 741 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
EA Autres dettes | 284 644.00 | 51 315.00 | | 284 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 009.00 | 1 614 956.00 | | 4 842 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 143.00 | 1 063 386.00 | | 3 306 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 316.00 | | 4 824 316.00 | 4 824 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 316.00 | | 4 824 316.00 | 4 824 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 803.00 | 804 832.00 | | 4 980 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 099.00 | 1 606 402.00 | | 5 965 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 296.00 | -801 570.00 | | -984 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 383.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 448.00 | 3 086 448.00 | | 3 086 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 963.00 | 571 963.00 | | 571 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 164.00 | 339 164.00 | | 339 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 104.00 | 288 104.00 | | 288 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 281.00 | 157 281.00 | | 157 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 644.00 | 284 644.00 | | 284 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 949.00 | | | 1 457 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 738.00 | 1 561 738.00 | | 1 561 738.00 |
VW T.V.A. | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 009.00 | 4 842 009.00 | | 4 842 009.00 |