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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 323.00 | 1 548.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 1 631.00 | 12 481.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 977.00 | 4 041.00 | 128 936.00 | 132 977.00 |
BT Marchandises | 102 736.00 | 28 223.00 | 74 513.00 | 102 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BZ Autres créances | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CF Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 614.00 | 28 223.00 | 123 392.00 | 151 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 591.00 | 32 263.00 | 252 328.00 | 284 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
EA Autres dettes | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 328.00 | | | 252 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 657.00 | 6 857.00 | 522 514.00 | 515 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 657.00 | 6 857.00 | 522 514.00 | 515 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 104.00 | | | 523 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 331.00 | | | 516 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 041.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 936.00 | 22 424.00 | 87 512.00 | 109 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 554.00 | 153 042.00 | 87 512.00 | 240 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 925.00 | | | 138 925.00 |