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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 879.00 | 25 013.00 | 97 866.00 | 122 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 426.00 | 847.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 152.00 | 25 439.00 | 98 713.00 | 124 152.00 |
BT Marchandises | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BZ Autres créances | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
CF Disponibilités | 471 630.00 | | 471 630.00 | 471 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 199.00 | | 711 199.00 | 711 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 351.00 | 25 439.00 | 809 912.00 | 835 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DL TOTAL (I) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 919.00 | | | 309 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 966.00 | | | 255 966.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 512.00 | | | 737 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 912.00 | | | 809 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 173.00 | | | 634 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 919.00 | 309 919.00 | | 309 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VB T. V. A. | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 926.00 | 9 587.00 | 53 339.00 | 62 926.00 |
VI Groupe et associés | 108 413.00 | 58 413.00 | 50 000.00 | 108 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 512.00 | 634 173.00 | 103 339.00 | 737 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 870.00 | | | 434 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | -27.00 | | | -27.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 502.00 | | | 294 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 714.00 | | | 229 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 922.00 | | | 833 922.00 |