| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 826.00 | 1 385.00 | 2 441.00 | 3 826.00 |
040 Immobilisations financières | 569 364.00 | 23 858.00 | 545 506.00 | 569 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 190.00 | 25 243.00 | 547 947.00 | 573 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
084 Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
110 Total général Actif | 663 234.00 | 25 243.00 | 637 991.00 | 663 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 597.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
242 Autres charges externes. | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
280 Produits financiers | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 597.00 | | | -50 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 569 364.00 | | | 569 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 573 190.00 | | | 573 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 142.00 | | | 31 142.00 |