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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 888.00 | | 1 988 888.00 | 1 988 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 612.00 | 14 032.00 | 46 580.00 | 60 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 312.00 | 14 282.00 | 2 036 030.00 | 2 050 312.00 |
BT Marchandises | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 293.00 | | 353 293.00 | 353 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 606.00 | 14 282.00 | 2 389 323.00 | 2 403 606.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
DL TOTAL (I) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 868.00 | | | 1 650 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 263.00 | | | 355 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 993.00 | | | 2 230 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 323.00 | | | 2 389 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 050 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 868.00 | 140 881.00 | 787 648.00 | 1 650 868.00 |
VI Groupe et associés | 355 263.00 | | 355 263.00 | 355 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 609.00 | 54 449.00 | 160.00 | 54 609.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 993.00 | 365 743.00 | 1 142 911.00 | 2 230 993.00 |