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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 249.00 | 31 314.00 | 12 935.00 | 44 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 792.00 | 163 415.00 | 44 376.00 | 207 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 146.00 | 197 630.00 | 194 515.00 | 392 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 120.00 | 197 630.00 | 421 490.00 | 619 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 494.00 | | | 231 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
DL TOTAL (I) | 359 777.00 | | | 359 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 490.00 | | | 421 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 050.00 | | 3 096.00 | 389 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 946.00 | | 3 096.00 | 248 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 807.00 | 18 822.00 | | 178 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 907.00 | 18 822.00 | | 175 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |