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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 371.00 | 295 067.00 | 31 304.00 | 326 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 562.00 | 511 306.00 | 156 256.00 | 667 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 971.00 | 809 124.00 | 289 847.00 | 1 098 971.00 |
BT Marchandises | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CF Disponibilités | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 215.00 | 809 124.00 | 544 091.00 | 1 353 215.00 |
CU Autres participations | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
DH Report à nouveau | -61 376.00 | -54 700.00 | | -61 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | -6 676.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 146 802.00 | 141 231.00 | | 146 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 539.00 | 260 287.00 | | 227 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 808.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 65 472.00 | | 53 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 486.00 | 105 673.00 | | 115 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 288.00 | 432 240.00 | | 397 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 091.00 | 573 472.00 | | 544 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 711.00 | | 9 039.00 | 1 113 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 1 098 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 995 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 445.00 | | 9 018.00 | 1 010 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 21.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 707.00 | 49 430.00 | 23 014.00 | 782 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 956.00 | 49 430.00 | 23 014.00 | 779 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 539.00 | 63 949.00 | 162 920.00 | 227 539.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VP Divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 287.00 | 233 697.00 | 162 920.00 | 397 287.00 |