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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 528.00 | 798 824.00 | 10 704.00 | 809 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 421.00 | 529 795.00 | 3 626.00 | 533 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 148.00 | 1 429 124.00 | 519 024.00 | 1 948 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BT Marchandises | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 748.00 | 1 502.00 | 608 246.00 | 609 748.00 |
BZ Autres créances | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
CF Disponibilités | 502 262.00 | | 502 262.00 | 502 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 206.00 | 1 502.00 | 1 394 704.00 | 1 396 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 354.00 | 1 430 626.00 | 1 913 728.00 | 3 344 354.00 |
CU Autres participations | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 296.00 | | | -231 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DL TOTAL (I) | 372 915.00 | | | 372 915.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 969.00 | | | 427 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 423.00 | | | 985 423.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 313.00 | | | 1 538 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 728.00 | | | 1 913 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 594.00 | | | 755 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 629.00 | | 66 297.00 | 2 181 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 777.00 | 1 948 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 331 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 332.00 | 1 372 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 586.00 | | | 331 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 455.00 | | 66 297.00 | 1 605 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 850.00 | 43 020.00 | 224 746.00 | 1 610 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 524.00 | 124.00 | 507.00 | 41 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 432.00 | 42 897.00 | 224 239.00 | 1 539 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 700.00 | | 44 200.00 | 46 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 202.00 | | 44 200.00 | 48 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 969.00 | 427 969.00 | | 427 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 149.00 | 661 149.00 | | 661 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 609 748.00 | | | 609 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VC Groupe et associés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VI Groupe et associés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 312.00 | 804 312.00 | | 804 312.00 |
VW T.V.A. | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 313.00 | 1 538 313.00 | | 1 538 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
ST Autres comptes | 526 357.00 | | | 526 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 586.00 | | | 491 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 604.00 | | | 407 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 686.00 | | | 963 686.00 |