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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 483.00 | 1 019.00 | 1 502.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 157 132.00 | 50 885.00 | 106 247.00 | 157 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 702.00 | 144.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 801.00 | 915 516.00 | 302 285.00 | 1 217 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 281.00 | 968 586.00 | 549 694.00 | 1 518 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 195.00 | 1 748.00 | 956 447.00 | 958 195.00 |
BZ Autres créances | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 305 601.00 | | 305 601.00 | 305 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 392.00 | 1 748.00 | 1 420 644.00 | 1 422 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 672.00 | 970 334.00 | 1 970 338.00 | 2 940 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 109.00 | 257 973.00 | | 53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 308.00 | 83 136.00 | | 96 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 175.00 | 67 788.00 | | 62 175.00 |
DL TOTAL (I) | 513 591.00 | 430 897.00 | | 513 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 948.00 | 367 917.00 | | 482 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 826.00 | 60 945.00 | | 61 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 812.00 | 115 022.00 | | 671 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 827.00 | 123 956.00 | | 239 827.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 747.00 | 668 174.00 | | 1 456 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 338.00 | 1 099 071.00 | | 1 970 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 223.00 | | 240 865.00 | 1 278 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 518 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 1 516 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | 1 030.00 | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 751.00 | | 239 835.00 | 1 277 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 737.00 | 123 657.00 | 808.00 | 845 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 11.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 265.00 | 123 646.00 | 808.00 | 845 265.00 |