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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 165.00 | 17 012.00 | 9 153.00 | 26 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 163.00 | 622 438.00 | 102 726.00 | 725 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 256.00 | 132 092.00 | 37 164.00 | 169 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 456.00 | 792 051.00 | 172 405.00 | 964 456.00 |
BT Marchandises | 545 430.00 | | 545 430.00 | 545 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 308.00 | 14 760.00 | 452 548.00 | 467 308.00 |
BZ Autres créances | 233 622.00 | | 233 622.00 | 233 622.00 |
CF Disponibilités | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 575 197.00 | 14 760.00 | 1 560 438.00 | 1 575 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 653.00 | 806 810.00 | 1 732 843.00 | 2 539 653.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 968.00 | 277 869.00 | | 169 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 430.00 | 142 099.00 | | 86 430.00 |
DL TOTAL (I) | 550 631.00 | 714 201.00 | | 550 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158.00 | 37 664.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | 37 664.00 | | 2 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 963.00 | 40 686.00 | | 148 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 902.00 | 112 507.00 | | 262 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 121.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 163.00 | 415 401.00 | | 520 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 522.00 | 171 865.00 | | 229 522.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | 49 549.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 054.00 | 790 128.00 | | 1 180 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 843.00 | 1 541 993.00 | | 1 732 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 430 638.00 | 142 146.00 | 4 572 784.00 | 4 430 638.00 |
FD Production vendue biens | -45 698.00 | | -45 698.00 | -45 698.00 |
FG Production vendue services | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 497.00 | 142 146.00 | 4 596 643.00 | 4 454 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 835.00 | 10 755.00 | | 32 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | 10 755.00 | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 835.00 | -5 713.00 | | -32 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 61 338.00 | | 27 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 654.00 | 3 883 755.00 | | 4 676 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 224.00 | 3 741 656.00 | | 4 590 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 430.00 | 142 099.00 | | 86 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 316.00 | | 125 139.00 | 839 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 509.00 | | 5 000.00 | 20 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 188.00 | | 119 449.00 | 814 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 690.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 554.00 | 67 496.00 | | 724 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 1 001.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 047.00 | 66 495.00 | | 705 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 664.00 | | 35 506.00 | 37 664.00 |
6T Sur comptes clients | 27 446.00 | 1 257.00 | 13 943.00 | 27 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 446.00 | 1 257.00 | 13 943.00 | 27 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 110.00 | 1 257.00 | 49 449.00 | 65 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 163.00 | 520 163.00 | | 520 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VC Groupe et associés | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 963.00 | 70 051.00 | 78 912.00 | 148 963.00 |
VI Groupe et associés | 262 902.00 | 262 902.00 | | 262 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VP Divers | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 229.00 | 700 929.00 | 3 300.00 | 704 229.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 012.00 | 1 100 100.00 | 78 912.00 | 1 179 012.00 |