| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 031.00 | 180 067.00 | 6 964.00 | 187 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 359.00 | 203 180.00 | 47 179.00 | 250 359.00 |
AX Avances et acomptes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 315.00 | 395 202.00 | 231 114.00 | 626 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BN En cours de production de biens | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 453.00 | 85 270.00 | 3 282 183.00 | 3 367 453.00 |
BZ Autres créances | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
CF Disponibilités | 671 212.00 | | 671 212.00 | 671 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 760.00 | 85 270.00 | 4 185 490.00 | 4 270 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 075.00 | 480 471.00 | 4 416 604.00 | 4 897 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 117.00 | 1 098 187.00 | | 1 135 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 257.00 | 366 930.00 | | 290 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 775.00 | 1 949 518.00 | | 1 909 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 007.00 | 41 997.00 | | 43 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 007.00 | 41 997.00 | | 43 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 471.00 | 3 503.00 | | 173 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 452.00 | 1 313 851.00 | | 1 428 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 424.00 | 750 639.00 | | 745 424.00 |
EA Autres dettes | 98 377.00 | 130 365.00 | | 98 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 821.00 | 2 198 358.00 | | 2 463 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 604.00 | 4 189 873.00 | | 4 416 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 777 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 777 052.00 | |
FM Production stockée | | | 4 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 391 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 5 288.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -4 280.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 189.00 | 163 771.00 | | 126 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 099.00 | 13 839 579.00 | | 11 813 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 522 842.00 | 13 472 649.00 | | 11 522 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 257.00 | 366 930.00 | | 290 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 432.00 | | 8 555.00 | 666 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 672.00 | 626 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 164 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 722.00 | 439 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 907.00 | | 8 555.00 | 478 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 830.00 | 20 043.00 | 48 672.00 | 423 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | 950.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 926.00 | 20 043.00 | 47 722.00 | 410 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 997.00 | 4 071.00 | 3 061.00 | 41 997.00 |
6T Sur comptes clients | 84 028.00 | 2 280.00 | 1 039.00 | 84 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 028.00 | 2 280.00 | 1 039.00 | 84 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 026.00 | 6 351.00 | 4 100.00 | 126 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 452.00 | 1 428 452.00 | | 1 428 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 028.00 | | | 3 266 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
VB T. V. A. | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VI Groupe et associés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VP Divers | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 298.00 | 3 526 127.00 | 22 171.00 | 3 548 298.00 |
VW T.V.A. | 475 210.00 | 475 210.00 | | 475 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 821.00 | 2 463 821.00 | | 2 463 821.00 |