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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 304.00 | 85 730.00 | 9 573.00 | 95 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 447.00 | 217 347.00 | 24 100.00 | 241 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 616.00 | 303 077.00 | 70 538.00 | 373 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 456.00 | 42 873.00 | 419 582.00 | 462 456.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 760.00 | 42 873.00 | 620 886.00 | 663 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 376.00 | 345 951.00 | 691 424.00 | 1 037 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 754.00 | 188 984.00 | | 203 754.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 13 998.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 414.00 | 58 845.00 | | 26 414.00 |
DL TOTAL (I) | 316 352.00 | 316 937.00 | | 316 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 853.00 | 186 054.00 | | 224 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 428.00 | 178 753.00 | | 121 428.00 |
EA Autres dettes | 28 789.00 | 34 742.00 | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 072.00 | 427 521.00 | | 375 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 424.00 | 744 458.00 | | 691 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 024.00 | | 1 269 024.00 | 1 269 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 024.00 | | 1 269 024.00 | 1 269 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 1 884.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 1 884.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -1 884.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 10 147.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 854.00 | 1 350 153.00 | | 1 275 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 439.00 | 1 291 308.00 | | 1 249 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 414.00 | 58 845.00 | | 26 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 916.00 | 12 269.00 | | 15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 062.00 | | 12 581.00 | 389 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 027.00 | 373 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 091.00 | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 935.00 | 336 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 106.00 | | 12 581.00 | 349 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 912.00 | 17 192.00 | 28 027.00 | 313 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 821.00 | 17 192.00 | 24 935.00 | 310 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 854.00 | 224 854.00 | | 224 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 411 179.00 | | | 411 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VP Divers | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 934.00 | 358 006.00 | 141 928.00 | 499 934.00 |
VW T.V.A. | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 072.00 | 375 072.00 | | 375 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |