| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 610.00 | 588 180.00 | 93 429.00 | 681 610.00 |
AN Terrains | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 63 026.00 | 32 921.00 | 30 104.00 | 63 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 916.00 | 1 017 328.00 | 210 587.00 | 1 227 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825 111.00 | | 2 825 111.00 | 2 825 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BF Prêts | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 775.00 | | 666 775.00 | 666 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 204 130.00 | 4 008 801.00 | 48 195 329.00 | 52 204 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 369.00 | 7 069.00 | 2 353 300.00 | 2 360 369.00 |
BZ Autres créances | 21 574 053.00 | 25 000.00 | 21 549 053.00 | 21 574 053.00 |
CF Disponibilités | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 557.00 | | 271 557.00 | 271 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 431 403.00 | 32 069.00 | 24 399 334.00 | 24 431 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 648 389.00 | 4 040 870.00 | 72 607 518.00 | 76 648 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 081 471.00 | | | 4 081 471.00 |
CU Autres participations | 41 064 014.00 | 2 235 964.00 | 38 828 049.00 | 41 064 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 153 642.00 | | | 6 153 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 866.00 | | | 2 712 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 446.00 | | | 366 446.00 |
DG Autres réserves | 5 483 696.00 | | | 5 483 696.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 147.00 | | | 2 665 147.00 |
DK Provisions réglementées | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 499 475.00 | | | 17 499 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 718.00 | | | 2 688 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 946 572.00 | | | 50 946 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 606.00 | | | 507 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 726.00 | | | 686 726.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 108 043.00 | | | 55 108 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 607 518.00 | | | 72 607 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 148 043.00 | | | 30 148 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655 385.00 | | | 2 655 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 425.00 | 228 994.00 | 5 023 420.00 | 4 794 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 425.00 | 228 994.00 | 5 023 420.00 | 4 794 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 155 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 249 699.00 | | | 10 249 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 735.00 | | | 10 250 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 524.00 | | | 442 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 930 816.00 | | | 9 930 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419 274.00 | | | 10 419 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 538.00 | | | -168 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 327.00 | | | 600 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 173.00 | | | 18 016 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 351 026.00 | | | 15 351 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 147.00 | | | 2 665 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 893 914.00 | | 19 881 223.00 | 43 893 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 554 413.00 | 47 089 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 571 007.00 | 52 204 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 593.00 | 4 433 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 430.00 | | 60 180.00 | 621 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 805.00 | | 2 102 185.00 | 2 347 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 924 678.00 | | 17 718 857.00 | 40 924 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 316.00 | 107 113.00 | 16 593.00 | 1 682 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 230.00 | 38 950.00 | | 549 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 086.00 | 68 162.00 | 16 593.00 | 1 133 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 3 188 830.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 741.00 | 20 934.00 | | 96 741.00 |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | 1 593.00 | | 5 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 172 257.00 | 26 593.00 | 10 249 699.00 | 12 172 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 268 998.00 | 47 527.00 | 10 249 699.00 | 12 268 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 934.00 | 10 249 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 726.00 | 686 726.00 | | 686 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
UP Prêts | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 775.00 | 106 471.00 | | 666 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 885.00 | | | 2 351 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
VC Groupe et associés | 21 377 307.00 | | | 21 377 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655 385.00 | 2 655 385.00 | | 2 655 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 50 946 572.00 | 25 986 572.00 | | 50 946 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976 177.00 | | | 4 976 177.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 557.00 | | | 271 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 881 088.00 | 28 287 452.00 | 593 636.00 | 28 881 088.00 |
VW T.V.A. | 280 120.00 | 280 120.00 | | 280 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 108 043.00 | 30 148 043.00 | | 55 108 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 525.00 | | | 175 525.00 |
ST Autres comptes | 1 474 252.00 | | | 1 474 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 435 183.00 | | | 435 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -285.00 | | | -285.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 884.00 | | | 1 039 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 722.00 | | | 434 722.00 |
ZE Dividendes | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 149 276.00 | | | 2 149 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |