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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
AP Constructions | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 167.00 | 44 743.00 | 5 423.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 467.00 | 119 164.00 | 118 302.00 | 237 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 708.00 | 225 159.00 | 536 549.00 | 761 708.00 |
BT Marchandises | 744 711.00 | | 744 711.00 | 744 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 263.00 | 16 965.00 | 980 298.00 | 997 263.00 |
BZ Autres créances | 542 474.00 | | 542 474.00 | 542 474.00 |
CF Disponibilités | 225 925.00 | | 225 925.00 | 225 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 038.00 | 16 965.00 | 2 507 073.00 | 2 524 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 747.00 | 242 125.00 | 3 043 622.00 | 3 285 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 802.00 | 669 708.00 | | 869 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 451.00 | 200 094.00 | | 250 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 254.00 | 1 188 802.00 | | 1 439 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 277.00 | 28 651.00 | | 351 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 965.00 | 997 672.00 | | 846 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 175.00 | 234 423.00 | | 210 175.00 |
EA Autres dettes | 167 993.00 | 220 292.00 | | 167 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 367.00 | 1 481 040.00 | | 1 604 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 622.00 | 2 669 843.00 | | 3 043 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 937.00 | | 5 273 937.00 | 5 273 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 782.00 | | 5 439 782.00 | 5 439 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 488.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 488.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 979.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 199.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -710.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 542.00 | 73 623.00 | | 99 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 978.00 | 5 298 462.00 | | 5 533 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 526.00 | 5 098 368.00 | | 5 283 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 451.00 | 200 094.00 | | 250 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 849.00 | | 110 859.00 | 650 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 860.00 | | | 377 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 914.00 | | 98 684.00 | 237 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 075.00 | | 12 175.00 | 35 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 812.00 | 19 347.00 | | 205 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 525.00 | 19 347.00 | | 193 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 965.00 | 846 965.00 | | 846 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
UX Autres créances clients | 976 759.00 | | | 976 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
VC Groupe et associés | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 277.00 | 59 466.00 | 202 117.00 | 351 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 221.00 | | | 333 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 724.00 | 1 553 402.00 | 29 322.00 | 1 582 724.00 |
VW T.V.A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 411.00 | 1 284 600.00 | 202 117.00 | 1 576 411.00 |