| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AP Constructions | 174 026.00 | 42 159.00 | 131 868.00 | 174 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 183.00 | 64 781.00 | 13 402.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 384.00 | 82 966.00 | 63 418.00 | 146 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 746.00 | 192 999.00 | 208 747.00 | 401 746.00 |
BN En cours de production de biens | 283 122.00 | | 283 122.00 | 283 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
BZ Autres créances | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CF Disponibilités | 1 150 602.00 | | 1 150 602.00 | 1 150 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 354.00 | | 2 147 354.00 | 2 147 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 100.00 | 192 999.00 | 2 356 102.00 | 2 549 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 218.00 | 475 450.00 | | 494 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 222.00 | 118 768.00 | | 208 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 440.00 | 1 088 218.00 | | 1 196 440.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 153.00 | 129 680.00 | | 378 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 142.00 | 414 170.00 | | 445 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 367.00 | 62 461.00 | | 251 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 662.00 | 606 312.00 | | 1 074 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 102.00 | 1 779 529.00 | | 2 356 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 713.00 | -188 906.00 | 3 197 807.00 | 3 386 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 713.00 | -188 906.00 | 3 197 807.00 | 3 386 713.00 |
FM Production stockée | | | 152 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 930.00 | 85 000.00 | | 29 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 930.00 | -84 161.00 | | -29 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | -18 171.00 | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 056.00 | 2 772 557.00 | | 3 355 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 834.00 | 2 653 789.00 | | 3 146 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 222.00 | 118 768.00 | | 208 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 924.00 | | | 360 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 772.00 | | | 357 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 588.00 | 33 410.00 | | 159 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 495.00 | 33 410.00 | | 156 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 970.00 | | 970.00 | 85 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 153.00 | 378 153.00 | | 378 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 699.00 | 141 699.00 | | 141 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 367.00 | 251 367.00 | | 251 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 571 241.00 | | | 571 241.00 |
VB T. V. A. | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 690.00 | 713 630.00 | 60.00 | 713 690.00 |
VW T.V.A. | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 662.00 | 1 074 662.00 | | 1 074 662.00 |