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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 506.00 | -2 506.00 | |
AN Terrains | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AP Constructions | 118 839.00 | 99 670.00 | 19 169.00 | 118 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 712.00 | 200 859.00 | 127 853.00 | 328 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 939.00 | 68 511.00 | 55 428.00 | 123 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 462.00 | 376 528.00 | 226 934.00 | 603 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BP En cours de production de services | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 619.00 | | 1 871 619.00 | 1 871 619.00 |
BT Marchandises | | 145 406.00 | -145 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 014.00 | 720.00 | 237 294.00 | 238 014.00 |
BZ Autres créances | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 402.00 | | 645 402.00 | 645 402.00 |
CF Disponibilités | 431 046.00 | | 431 046.00 | 431 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 608.00 | 146 126.00 | 3 179 482.00 | 3 325 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 071.00 | 522 654.00 | 3 406 416.00 | 3 929 071.00 |
CU Autres participations | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 2 221 976.00 | | | 2 221 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 006.00 | | | 3 066 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 410.00 | | | 340 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 416.00 | | | 3 406 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 990.00 | 747 211.00 | 1 470 201.00 | 722 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 990.00 | 747 211.00 | 1 470 201.00 | 722 990.00 |
FM Production stockée | | | 106 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 748.00 | | | 177 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 267.00 | | | 1 743 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 365.00 | | | 1 345 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 715.00 | | 36 747.00 | 566 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 746.00 | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 347.00 | | 34 977.00 | 542 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 767.00 | | 24.00 | 22 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 653.00 | 45 875.00 | | 330 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 904.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 052.00 | 44 971.00 | | 329 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 358.00 | 345 996.00 | 363.00 | 346 358.00 |
VW T.V.A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 410.00 | 268 105.00 | 66 558.00 | 340 410.00 |