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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 126.00 | 2 092.00 | 310 034.00 | 312 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 737.00 | 2 092.00 | 528 645.00 | 530 737.00 |
CU Autres participations | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 293.00 | 189 411.00 | | 217 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | 27 882.00 | | 26 243.00 |
DL TOTAL (I) | 312 430.00 | 286 187.00 | | 312 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 611.00 | 133 999.00 | | 75 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 292.00 | 175 644.00 | | 123 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 10 456.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 950.00 | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 215.00 | 321 049.00 | | 216 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 645.00 | 607 236.00 | | 528 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 604.00 | 321 049.00 | | 140 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 921.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 760.00 | 121 129.00 | | 151 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 517.00 | 93 247.00 | | 125 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 243.00 | 27 882.00 | | 26 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VI Groupe et associés | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 821.00 | 48 216.00 | 605.00 | 48 821.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 215.00 | 140 604.00 | 75 611.00 | 216 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 89.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 20 426.00 | 31 336.00 | | 20 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 420.00 | 3 200.00 | | 5 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 94 490.00 | 53 460.00 | | 94 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 242.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | 242.00 | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 428.00 | 88 085.00 | | 120 428.00 |