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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 903.00 | 77 240.00 | 3 663.00 | 80 903.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 460.00 | 77 751.00 | 11 709.00 | 89 460.00 |
060 Stock marchandises | 58 765.00 | 1 450.00 | 57 315.00 | 58 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | 5 675.00 | 980.00 | 6 655.00 |
072 Créances – Autres | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
084 Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 667.00 | 7 125.00 | 67 542.00 | 74 667.00 |
110 Total général Actif | 164 127.00 | 84 875.00 | 79 251.00 | 164 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 221.00 | 161 581.00 | | 148 221.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 725.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 621.00 | 162 306.00 | | 149 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 788.00 | 33 846.00 | | 33 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 459.00 | -3 015.00 | | -4 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 591.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 40 712.00 | 41 593.00 | | 40 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 165.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 996.00 | 67 450.00 | | 57 996.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 10 239.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | 3 386.00 | | 3 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 837.00 | 3 117.00 | | 2 837.00 |
262 Autres charges | | 180.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 764.00 | 160 551.00 | | 147 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 856.00 | 1 755.00 | | 1 856.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 1 132.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | 533.00 | | 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |