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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 587.00 | 11 793.00 | 5 793.00 | 17 587.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 10 740.00 | 5 957.00 | 16 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 304.00 | 458 187.00 | 62 117.00 | 520 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BN En cours de production de biens | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BT Marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 964.00 | | 199 964.00 | 199 964.00 |
CF Disponibilités | 397 057.00 | | 397 057.00 | 397 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 025.00 | | 727 025.00 | 727 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 330.00 | 458 187.00 | 789 142.00 | 1 247 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 360 984.00 | 331 434.00 | 29 550.00 | 360 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 530 360.00 | 624 903.00 | | 530 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | 55 457.00 | | 42 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 660 365.00 | 722 248.00 | | 660 365.00 |
DP Provisions pour risques | 13 333.00 | 14 235.00 | | 13 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 333.00 | 14 235.00 | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 085.00 | 64 207.00 | | 48 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 56 475.00 | | 30 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | 33 672.00 | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 752.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 7 700.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 444.00 | 164 806.00 | | 115 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 142.00 | 901 289.00 | | 789 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 444.00 | 116 806.00 | | 83 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 514.00 | 213.00 | 20 727.00 | 20 514.00 |
FD Production vendue biens | 204 443.00 | 282 860.00 | 487 303.00 | 204 443.00 |
FG Production vendue services | 18 234.00 | 2 043.00 | 20 277.00 | 18 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 191.00 | 285 116.00 | 528 307.00 | 243 191.00 |
FM Production stockée | | | -19 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | 3 667.00 | | 7 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 260.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 950.00 | -2 743.00 | | -8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 248.00 | 576 811.00 | | 529 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 903.00 | 521 354.00 | | 486 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 346.00 | 55 457.00 | | 42 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 448.00 | | 18 302.00 | 507 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 317.00 | | 10 667.00 | 350 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 520 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 120 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 742.00 | | 90.00 | 32 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | | 7 545.00 | 118 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 081.00 | 37 552.00 | 5 446.00 | 426 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 722.00 | 35 712.00 | | 295 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | 1 840.00 | 5 446.00 | 118 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 235.00 | | 902.00 | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 235.00 | | 902.00 | 14 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 61 996.00 | 5 571.00 | 67 567.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 444.00 | 83 444.00 | 32 000.00 | 115 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 247.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | 22 736.00 | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 42 870.00 | 46 131.00 | | 42 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 935.00 | 34 749.00 | | 34 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 168.00 | 57 067.00 | | 69 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 051.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | 3 298.00 | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 978.00 | 51 544.00 | | 46 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 660.00 | 50 930.00 | | 44 660.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 206.00 | 160 683.00 | | 158 206.00 |