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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 479.00 | 1 094 166.00 | 22 313.00 | 1 116 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 493.00 | | 441 493.00 | 441 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 832.00 | 1 132 026.00 | 463 806.00 | 1 595 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 632.00 | 1 197.00 | 542 435.00 | 543 632.00 |
BZ Autres créances | 733 457.00 | | 733 457.00 | 733 457.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 936.00 | 1 197.00 | 1 306 738.00 | 1 307 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 769.00 | 1 133 224.00 | 1 770 545.00 | 2 903 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 495 495.00 | | | 495 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
DK Provisions réglementées | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 082.00 | | | 1 001 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 296.00 | | | 737 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 462.00 | | | 769 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 545.00 | | | 1 770 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 462.00 | | | 769 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 720.00 | | 1 866 720.00 | 1 866 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 720.00 | | 1 866 720.00 | 1 866 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 15 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 298.00 | | | 1 889 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 195.00 | | | 1 782 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 269.00 | | 419 562.00 | 1 176 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 279.00 | | 419 562.00 | 1 175 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 111.00 | 17 914.00 | | 1 114 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 120.00 | 17 914.00 | | 1 113 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 653.00 | | 2 929.00 | 24 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 851.00 | | 2 929.00 | 25 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 296.00 | 737 296.00 | | 737 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 542 200.00 | | | 542 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
VC Groupe et associés | 603 701.00 | | | 603 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 852.00 | 1 281 852.00 | | 1 281 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 462.00 | 769 462.00 | | 769 462.00 |