| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 464.00 | 137 212.00 | 38 252.00 | 175 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 297.00 | 258 942.00 | 162 355.00 | 421 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 598.00 | 409 933.00 | 267 665.00 | 677 598.00 |
BT Marchandises | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 048.00 | 80 404.00 | 18 644.00 | 99 048.00 |
BZ Autres créances | 88 347.00 | 17 063.00 | 71 285.00 | 88 347.00 |
CF Disponibilités | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 989.00 | 97 467.00 | 287 523.00 | 384 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 587.00 | 507 400.00 | 555 187.00 | 1 062 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 36 279.00 | 21 920.00 | | 36 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 312.00 | 14 359.00 | | -66 312.00 |
DL TOTAL (I) | 37 368.00 | 103 680.00 | | 37 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 675.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 693.00 | 57 758.00 | | 40 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 902.00 | 90 832.00 | | 108 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
EA Autres dettes | 327 317.00 | 365 461.00 | | 327 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 820.00 | 554 119.00 | | 517 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 187.00 | 657 799.00 | | 555 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 820.00 | 207 972.00 | | 517 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 031.00 | | 1 288 031.00 | 1 288 031.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 561.00 | | 1 288 561.00 | 1 288 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 559.00 | |
GE Autres charges | | | 60 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | 4 584.00 | | 3 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 386.00 | 71 472.00 | | 60 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 814.00 | 6 024.00 | | 25 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 814.00 | 6 468.00 | | 25 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 814.00 | 24 973.00 | | -25 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 301.00 | 1 509 937.00 | | 1 306 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 613.00 | 1 495 579.00 | | 1 372 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 312.00 | 14 359.00 | | -66 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 576.00 | | 19 021.00 | 658 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 739.00 | | 19 021.00 | 577 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 374.00 | 54 559.00 | | 355 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 595.00 | 54 559.00 | | 341 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 317.00 | 327 317.00 | | 327 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 031.00 | -1.00 | | 54 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 444.00 | 191 413.00 | 54 031.00 | 245 444.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 820.00 | 517 820.00 | | 517 820.00 |