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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 225.00 | 520 240.00 | 42 984.00 | 563 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 929.00 | 533 728.00 | 27 201.00 | 560 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 752.00 | 1 053 969.00 | 222 783.00 | 1 276 752.00 |
BT Marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 345.00 | | 970 345.00 | 970 345.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 342.00 | | 996 342.00 | 996 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 094.00 | 1 053 969.00 | 1 219 125.00 | 2 273 094.00 |
CU Autres participations | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 356 018.00 | | | 356 018.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DO TOTAL (II) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 137.00 | | | 326 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 379.00 | | | 390 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 125.00 | | | 1 219 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 379.00 | | | 390 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FG Production vendue services | 616 584.00 | | 616 584.00 | 616 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 915.00 | | 622 915.00 | 622 915.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 339.00 | | | 654 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 900.00 | | | 533 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 354.00 | | | 1 264 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 569.00 | | | 1 148 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 371.00 | 30 433.00 | 1 835.00 | 1 025 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 371.00 | 30 433.00 | 1 835.00 | 1 025 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 554.00 | 18 431.00 | 7 122.00 | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |