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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 546.00 | 11 740.00 | 29 806.00 | 41 546.00 |
AH Fonds commercial | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 15 627.00 | 3 136.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 326.00 | 511 703.00 | 110 624.00 | 622 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 162.00 | 539 069.00 | 1 489 093.00 | 2 028 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
BZ Autres créances | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
CF Disponibilités | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 675.00 | | 600 675.00 | 600 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 838.00 | 539 069.00 | 2 089 769.00 | 2 628 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 129 744.00 | 80 980.00 | | 129 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 189.00 | 48 764.00 | | -160 189.00 |
DK Provisions réglementées | 13 900.00 | 4 120.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 92 456.00 | 242 864.00 | | 92 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 764.00 | 1 145 778.00 | | 971 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 678.00 | 347 574.00 | | 534 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 912.00 | 126 192.00 | | 211 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 672.00 | 186 290.00 | | 270 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 435.00 | | |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 59.00 | | 8 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 997 313.00 | 1 812 394.00 | | 1 997 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 769.00 | 2 055 258.00 | | 2 089 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 091.00 | | 5 751.00 | 2 146 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 679.00 | 2 028 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 679.00 | 641 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 750.00 | | 2 104.00 | 395 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 121.00 | | 3 647.00 | 761 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 220.00 | | | 989 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 131.00 | 82 618.00 | 123 679.00 | 580 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 1 334.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 725.00 | 81 283.00 | 123 679.00 | 569 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 383 311.00 | | | 383 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 764.00 | 232 996.00 | 580 377.00 | 971 764.00 |
VI Groupe et associés | 407 958.00 | 407 958.00 | | 407 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 158.00 | 526 448.00 | 3 710.00 | 530 158.00 |
VW T.V.A. | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 073.00 | 1 258 305.00 | 580 377.00 | 1 997 073.00 |