| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 927.00 | 1 297.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
AP Constructions | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 905.00 | 49 891.00 | 6 014.00 | 55 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 732.00 | 110 604.00 | 15 127.00 | 125 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 924.00 | 178 080.00 | 195 844.00 | 373 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 087.00 | 13 883.00 | 609 204.00 | 623 087.00 |
BZ Autres créances | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 362.00 | 13 883.00 | 949 479.00 | 963 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 286.00 | 191 963.00 | 1 145 323.00 | 1 337 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 85 841.00 | 72 816.00 | | 85 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 383.00 | 13 025.00 | | -90 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 459.00 | 170 781.00 | | 72 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 736.00 | 320 994.00 | | 478 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 026.00 | 61 394.00 | | 122 026.00 |
EA Autres dettes | 472 103.00 | 4 004.00 | | 472 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 864.00 | 468 530.00 | | 1 072 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 323.00 | 639 311.00 | | 1 145 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 864.00 | 468 530.00 | | 1 072 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 991 936.00 | | 4 991 936.00 | 4 991 936.00 |
FG Production vendue services | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 484.00 | | 5 022 484.00 | 5 022 484.00 |
FM Production stockée | | | 35 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 326 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 063.00 | |
GE Autres charges | | | 35 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 21 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 21 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 505.00 | 206.00 | | 17 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 522.00 | 223.00 | | 17 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 20 777.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 536.00 | 3 493 068.00 | | 5 136 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 919.00 | 3 480 043.00 | | 5 226 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 383.00 | 13 025.00 | | -90 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 604.00 | 8 866.00 | | 29 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 704.00 | | 161 426.00 | 274 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 206.00 | 373 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 206.00 | 196 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 135 244.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 592.00 | | 21 908.00 | 236 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 789.00 | 14 992.00 | 44 701.00 | 207 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 789.00 | 12 065.00 | 44 701.00 | 207 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 026.00 | 42 063.00 | 56 206.00 | 28 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 026.00 | 42 063.00 | 56 206.00 | 28 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 026.00 | 42 063.00 | 56 206.00 | 28 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 063.00 | 56 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 736.00 | 478 736.00 | | 478 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 608 811.00 | | | 608 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VB T. V. A. | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
VI Groupe et associés | 469 812.00 | 469 812.00 | | 469 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 873.00 | 735 873.00 | | 735 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 864.00 | 1 072 864.00 | | 1 072 864.00 |