| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 5 924.00 | 1 291.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 730.00 | 10 073.00 | 90 657.00 | 100 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 116 153.00 | 24 425.00 | 91 728.00 | 116 153.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 10 819.00 | 116 965.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 314.00 | 49 978.00 | 41 335.00 | 91 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 700.00 | 135 727.00 | 150 973.00 | 286 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 451.00 | 245 726.00 | 510 725.00 | 756 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 777.00 | 14 683.00 | 359 095.00 | 373 777.00 |
BZ Autres créances | 193 509.00 | | 193 509.00 | 193 509.00 |
CF Disponibilités | 432 983.00 | | 432 983.00 | 432 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 897.00 | 14 683.00 | 1 051 214.00 | 1 065 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 348.00 | 260 409.00 | 1 561 939.00 | 1 822 348.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 372 965.00 | 143 710.00 | | 372 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 108.00 | 229 255.00 | | 176 108.00 |
DL TOTAL (I) | 733 257.00 | 557 150.00 | | 733 257.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 489.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 798.00 | 49 345.00 | | 62 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 092.00 | 372 094.00 | | 368 092.00 |
EA Autres dettes | 373 767.00 | 559 159.00 | | 373 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 681.00 | 983 087.00 | | 804 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 939.00 | 1 564 236.00 | | 1 561 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 803.00 | 609 367.00 | | 581 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 658.00 | | 2 965 658.00 | 2 965 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 658.00 | | 2 965 658.00 | 2 965 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 804.00 | 23 731.00 | | 37 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 700.00 | 6 794.00 | | 6 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | 443.00 | | 4 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 367.00 | 155 894.00 | | 48 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 118.00 | 319 943.00 | | 53 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 212.00 | 17 939.00 | | 7 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 767.00 | 314 813.00 | | 88 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 978.00 | 332 751.00 | | 95 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 861.00 | -12 808.00 | | -42 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 897.00 | 66 153.00 | | 65 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 077.00 | 3 291 614.00 | | 3 130 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 970.00 | 3 062 359.00 | | 2 953 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 108.00 | 229 255.00 | | 176 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 884.00 | 194 444.00 | | 197 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 969.00 | | 87 503.00 | 729 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 021.00 | 756 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 021.00 | 621 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 430.00 | | 2 515.00 | 106 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 035.00 | | 79 937.00 | 603 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 5 050.00 | 11 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 524.00 | 72 347.00 | 11 145.00 | 184 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 10 297.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 045.00 | 62 050.00 | 11 146.00 | 170 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 165.00 | 12 179.00 | 10 661.00 | 13 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165.00 | 12 179.00 | 10 661.00 | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 165.00 | 12 179.00 | 10 661.00 | 37 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 179.00 | 10 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 767.00 | 150 889.00 | 222 878.00 | 373 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 359 093.00 | | | 359 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VC Groupe et associés | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
VP Divers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 332.00 | 607 607.00 | 11 725.00 | 619 332.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 681.00 | 581 803.00 | 222 878.00 | 804 681.00 |