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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 18 528.00 | 1 279.00 | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 12 382.00 | 1 843.00 | 14 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 693.00 | 32 265.00 | 10 429.00 | 42 693.00 |
BT Marchandises | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 462.00 | | 249 462.00 | 249 462.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CF Disponibilités | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 884.00 | | 631 884.00 | 631 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 577.00 | 32 265.00 | 642 312.00 | 674 577.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 402 837.00 | | | 402 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | | | 225 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 312.00 | | | 642 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 943.00 | 1 042 274.00 | 1 067 217.00 | 24 943.00 |
FG Production vendue services | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 908.00 | 1 042 274.00 | 1 070 182.00 | 27 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 284.00 | | | 1 073 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 417.00 | | | 1 076 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 403.00 | | 6 290.00 | 36 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | 4 900.00 | 14 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | | 1 166.00 | 14 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 224.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214.00 | 5 050.00 | | 27 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | 3 621.00 | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 1 430.00 | | 12 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 872.00 | 269 015.00 | 2 857.00 | 271 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 476.00 | 239 476.00 | | 239 476.00 |