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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 856 068.00 | | 856 068.00 | 856 068.00 |
AN Terrains | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
AP Constructions | 581 016.00 | 385 386.00 | 195 629.00 | 581 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 584.00 | 718 793.00 | 232 790.00 | 951 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 204.00 | 1 168 198.00 | 1 453 006.00 | 2 621 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 172.00 | | 486 172.00 | 486 172.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 272.00 | | 641 272.00 | 641 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 477.00 | 1 168 198.00 | 2 094 279.00 | 3 262 477.00 |
CU Autres participations | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 578 247.00 | | | 578 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 925.00 | | | 384 925.00 |
DK Provisions réglementées | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 250.00 | | | 1 300 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 518.00 | | | 524 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 624.00 | | | 217 624.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 029.00 | | | 794 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 279.00 | | | 2 094 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 807.00 | | | 483 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 039.00 | | | 2 884 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 555.00 | | | 1 612 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 685.00 | | | 408 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 120.00 | 169 458.00 | 87 380.00 | 1 086 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 390.00 | 169 458.00 | 87 380.00 | 1 079 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 704.00 | 1 959.00 | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 1 959.00 | | 2 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 481.00 | 189 259.00 | 310 222.00 | 499 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 424.00 | 520 292.00 | 133.00 | 520 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 029.00 | 483 808.00 | 310 222.00 | 794 029.00 |