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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 376 610.00 | 301 687.00 | 74 922.00 | 376 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 272.00 | 230 555.00 | 68 716.00 | 299 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 842.00 | 90 509.00 | 78 333.00 | 168 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 394.00 | 666 095.00 | 231 299.00 | 897 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 607.00 | 4 837.00 | 48 770.00 | 53 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 657.00 | | 320 657.00 | 320 657.00 |
BZ Autres créances | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
CF Disponibilités | 309 182.00 | | 309 182.00 | 309 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 520.00 | 4 837.00 | 751 683.00 | 756 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 915.00 | 670 932.00 | 982 982.00 | 1 653 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
DH Report à nouveau | -15 133.00 | | | -15 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 520 114.00 | | | 520 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 867.00 | | | 462 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 982.00 | | | 982 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 014.00 | 118 037.00 | 1 190 052.00 | 1 072 014.00 |
FG Production vendue services | 20 249.00 | 3 806.00 | 24 055.00 | 20 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 904.00 | 121 843.00 | 1 218 748.00 | 1 096 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 275.00 | | | 1 317 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 940.00 | | | 1 256 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 990.00 | | 132 664.00 | 825 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | 60 032.00 | 897 394.00 | 1 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 60 032.00 | 854 051.00 | 1 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 647.00 | | 132 664.00 | 782 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 030.00 | 47 502.00 | 19 438.00 | 638 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 679.00 | 663.00 | | 42 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 350.00 | 46 839.00 | 19 438.00 | 595 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
VB T. V. A. | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 392.00 | 49 508.00 | 165 884.00 | 215 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 730.00 | 393 730.00 | | 393 730.00 |
VW T.V.A. | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 867.00 | 296 983.00 | 165 884.00 | 462 867.00 |