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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 817.00 | 64 203.00 | 13 615.00 | 77 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 235.00 | 134 321.00 | 43 914.00 | 178 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 040.00 | 198 524.00 | 71 516.00 | 270 040.00 |
BT Marchandises | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 937.00 | | 293 937.00 | 293 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 977.00 | 198 524.00 | 365 453.00 | 563 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DH Report à nouveau | -45 852.00 | -93 447.00 | | -45 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300.00 | 47 595.00 | | 11 300.00 |
DL TOTAL (I) | 53 500.00 | 42 199.00 | | 53 500.00 |
DP Provisions pour risques | 22 610.00 | 43 809.00 | | 22 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 610.00 | 43 809.00 | | 22 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 783.00 | 68 263.00 | | 56 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 262.00 | 183 536.00 | | 172 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | 58 218.00 | | 51 690.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | 2 886.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 343.00 | 312 903.00 | | 289 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 453.00 | 398 911.00 | | 365 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 583.00 | 256 114.00 | | 242 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 406.00 | | 977 406.00 | 977 406.00 |
FG Production vendue services | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 819.00 | | 987 819.00 | 987 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | 7 533.00 | | 5 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 5 975.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 051.00 | 11 875.00 | | 22 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 906.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 5 800.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 373.00 | 6 075.00 | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 522.00 | 1 005 000.00 | | 1 018 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 221.00 | 957 404.00 | | 1 007 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 300.00 | 47 595.00 | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 477.00 | | 10 563.00 | 259 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 489.00 | | 10 563.00 | 245 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 893.00 | 10 631.00 | | 187 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 893.00 | 10 631.00 | | 187 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 809.00 | | 21 199.00 | 43 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 809.00 | | 21 199.00 | 43 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VC Groupe et associés | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 720.00 | 9 960.00 | 41 797.00 | 56 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 661.00 | 93 674.00 | 13 987.00 | 107 661.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 343.00 | 242 583.00 | 41 797.00 | 289 343.00 |