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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 619.00 | 39 000.00 | 17 618.00 | 56 619.00 |
AP Constructions | 295 788.00 | 233 549.00 | 62 239.00 | 295 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 312.00 | 193 981.00 | 96 330.00 | 290 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 136.00 | 104 514.00 | 13 622.00 | 118 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 857.00 | 571 045.00 | 189 811.00 | 760 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
BT Marchandises | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 489.00 | 26 677.00 | 51 811.00 | 78 489.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 361.00 | 26 677.00 | 375 684.00 | 402 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 219.00 | 597 723.00 | 565 495.00 | 1 163 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DH Report à nouveau | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 372 215.00 | | | 372 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 495.00 | | | 565 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 756.00 | 293.00 | 292 049.00 | 291 756.00 |
FD Production vendue biens | 901 551.00 | 26 265.00 | 927 817.00 | 901 551.00 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 150.00 | 26 559.00 | 1 223 709.00 | 1 197 150.00 |
FM Production stockée | | | 9 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 316.00 | | | 1 275 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 050.00 | | | 1 182 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 758.00 | | | 751 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 139.00 | | | 695 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 788.00 | 47 038.00 | 36 780.00 | 560 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 062.00 | 5 938.00 | | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 726.00 | 41 100.00 | 36 780.00 | 527 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 615.00 | 17 121.00 | 47 494.00 | 64 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 280.00 | 145 787.00 | 47 494.00 | 193 280.00 |