| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 894.00 | 66 918.00 | 20 976.00 | 87 894.00 |
AH Fonds commercial | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
AN Terrains | 663 670.00 | 219 886.00 | 443 784.00 | 663 670.00 |
AP Constructions | 3 177 911.00 | 1 474 372.00 | 1 703 539.00 | 3 177 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 763.00 | 674 201.00 | 181 561.00 | 855 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 011.00 | 932 642.00 | 616 370.00 | 1 549 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 445 445.00 | 3 379 930.00 | 3 065 515.00 | 6 445 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BZ Autres créances | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
CF Disponibilités | 683 258.00 | | 683 258.00 | 683 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 918.00 | 3 379 930.00 | 4 217 987.00 | 7 597 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 933.00 | -34 388.00 | | 39 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 392.00 | 224 320.00 | | 44 392.00 |
DL TOTAL (I) | 287 825.00 | 393 433.00 | | 287 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 625.00 | | | 3 409 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 504 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 428.00 | 117 684.00 | | 144 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 294.00 | 139 648.00 | | 162 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 454.00 | 212 973.00 | | 198 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 162.00 | 3 975 260.00 | | 3 930 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 987.00 | 4 368 692.00 | | 4 217 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 776.00 | 3 857 575.00 | | 563 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 231.00 | | 208 215.00 | 6 237 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 445 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 509.00 | | 15 360.00 | 126 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058 537.00 | | 187 818.00 | 6 058 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 185.00 | | 5 037.00 | 52 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 970.00 | 265 960.00 | | 3 113 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 272.00 | 13 557.00 | | 65 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 698.00 | 252 403.00 | | 3 048 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 294.00 | 162 294.00 | | 162 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UP Prêts | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 490.00 | 187 531.00 | 776 859.00 | 3 409 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 263.00 | 276 253.00 | 57 010.00 | 333 263.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 734.00 | 563 776.00 | 776 859.00 | 3 785 734.00 |