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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 844.00 | 47 198.00 | 25 646.00 | 72 844.00 |
040 Immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 776.00 | 47 198.00 | 48 578.00 | 95 776.00 |
060 Stock marchandises | 196 877.00 | | 196 877.00 | 196 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
084 Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 399.00 | | 381 399.00 | 381 399.00 |
110 Total général Actif | 477 176.00 | 47 198.00 | 429 977.00 | 477 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 690.00 | 364 992.00 | | 232 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
230 Autres produits | | 50 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 884.00 | 414 992.00 | | 305 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 708.00 | -52 905.00 | | 21 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 376.00 | 249 517.00 | | 74 376.00 |
242 Autres charges externes. | 180 215.00 | 173 197.00 | | 180 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 4 910.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 994.00 | | |
252 Charges sociales | 10 243.00 | 10 695.00 | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 3 692.00 | | 6 140.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 377.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 544.00 | 392 478.00 | | 296 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 340.00 | 22 515.00 | | 9 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 6 537.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 4 775.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 343.00 | 22 297.00 | | 8 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 137.00 | | | 16 137.00 |