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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 215.00 | 144 142.00 | 3 073.00 | 147 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 920.00 | 105 438.00 | 481.00 | 105 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 908.00 | 249 580.00 | 98 327.00 | 347 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | 7 454.00 | 587.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
CF Disponibilités | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 151.00 | 7 454.00 | 235 698.00 | 243 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 059.00 | 257 034.00 | 334 025.00 | 591 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 009.00 | 28 138.00 | | 63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | 34 871.00 | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 113 987.00 | 103 708.00 | | 113 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 868.00 | 8 682.00 | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 952.00 | 121 409.00 | | 150 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 218.00 | 68 581.00 | | 54 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 038.00 | 198 673.00 | | 220 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 025.00 | 302 381.00 | | 334 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 038.00 | 198 673.00 | | 220 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 868.00 | 8 682.00 | | 14 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 998.00 | | 506 998.00 | 506 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 998.00 | | 506 998.00 | 506 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 350.00 | 8 150.00 | | 16 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 610.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 902.00 | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 902.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | -902.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 4 937.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 848.00 | 541 051.00 | | 529 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 569.00 | 506 180.00 | | 519 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 279.00 | 34 871.00 | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 651.00 | 1 918.00 | 8 989.00 | 256 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 651.00 | 1 918.00 | 8 989.00 | 256 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 717.00 | 202 566.00 | 8 151.00 | 210 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |