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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
AP Constructions | 844 579.00 | 798 333.00 | 46 247.00 | 844 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 347.00 | 969 168.00 | 17 179.00 | 986 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 394.00 | 552 286.00 | 106 108.00 | 658 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 065.00 | 2 319 787.00 | 355 278.00 | 2 675 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 928 016.00 | | 928 016.00 | 928 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 252.00 | 10 905.00 | 96 347.00 | 107 252.00 |
BZ Autres créances | 821 703.00 | | 821 703.00 | 821 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 472 669.00 | | 472 669.00 | 472 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 288.00 | 10 905.00 | 2 336 384.00 | 2 347 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 353.00 | 2 330 691.00 | 2 691 662.00 | 5 022 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 913.00 | 592 321.00 | | 458 913.00 |
DL TOTAL (I) | 515 234.00 | 648 705.00 | | 515 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 935.00 | 225 557.00 | | 136 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 767.00 | 1 330 491.00 | | 1 563 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 065.00 | 455 891.00 | | 452 065.00 |
EA Autres dettes | 23 438.00 | 23 360.00 | | 23 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 428.00 | 2 035 521.00 | | 2 176 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 662.00 | 2 684 226.00 | | 2 691 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 956.00 | 1 898 893.00 | | 2 108 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 217 652.00 | | 24 217 652.00 | 24 217 652.00 |
FD Production vendue biens | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
FG Production vendue services | 483 420.00 | | 483 420.00 | 483 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 714 847.00 | | 24 714 847.00 | 24 714 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 740 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 835 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 215 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 3 241.00 | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 148.00 | 2 101.00 | | 21 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 599.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 700.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 058.00 | -4 599.00 | | 21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 235.00 | 163 471.00 | | 111 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 789 568.00 | 25 347 109.00 | | 24 789 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330 655.00 | 24 754 789.00 | | 24 330 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 913.00 | 592 321.00 | | 458 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 848.00 | | 17 502.00 | 2 661 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 49 013.00 | 2 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 245.00 | 2 040.00 | 2 675 065.00 | 2 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 2 509 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 108.00 | | 17 502.00 | 2 494 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 596.00 | 88 231.00 | 2 040.00 | 2 233 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 596.00 | 88 231.00 | 2 040.00 | 2 233 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 303.00 | | 2 398.00 | 13 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 303.00 | | 2 398.00 | 13 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 303.00 | | 2 398.00 | 13 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 767.00 | 1 563 767.00 | | 1 563 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
UX Autres créances clients | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
VC Groupe et associés | 490 334.00 | | | 490 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 628.00 | 69 156.00 | 67 472.00 | 136 628.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
VP Divers | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 442.00 | 944 429.00 | 49 013.00 | 993 442.00 |
VW T.V.A. | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 428.00 | 2 108 956.00 | 67 472.00 | 2 176 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 261.00 | 113 007.00 | | 105 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 637.00 | 19 846.00 | | 13 637.00 |
ST Autres comptes | 697 853.00 | 662 225.00 | | 697 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 156.00 | 378 925.00 | | 385 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 503.00 | 107 454.00 | | 41 503.00 |
YT Sous‐traitance | 67 378.00 | 76 711.00 | | 67 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 669.00 | 292 134.00 | | 292 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 857.00 | 79 501.00 | | 76 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 118.00 | 192 508.00 | | 182 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 132 086.00 | 3 259 306.00 | | 3 132 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993 124.00 | 3 069 585.00 | | 2 993 124.00 |
ZE Dividendes | 592 384.00 | | | 592 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 692.00 | 1 429 842.00 | | 1 456 692.00 |