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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 681.00 | 669.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 885.00 | 4 991.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 7 566.00 | 8 934.00 | 16 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 357.00 | 32 452.00 | 123 905.00 | 156 357.00 |
BZ Autres créances | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 975.00 | 32 452.00 | 517 523.00 | 549 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 475.00 | 40 018.00 | 526 457.00 | 566 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 943.00 | 498 076.00 | | 198 943.00 |
DH Report à nouveau | | -163 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 359.00 | -10 176.00 | | 57 359.00 |
DL TOTAL (I) | 265 101.00 | 332 743.00 | | 265 101.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 86 394.00 | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 462.00 | 53 040.00 | | 83 462.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 356.00 | 141 012.00 | | 222 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 457.00 | 512 755.00 | | 526 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 792.00 | | 760 792.00 | 760 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 792.00 | | 760 792.00 | 760 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 173.00 | 576 257.00 | | 769 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 814.00 | 586 433.00 | | 711 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 359.00 | -10 176.00 | | 57 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 817.00 | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 817.00 | 13 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 233.00 | 1 150.00 | 24 817.00 | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 1 150.00 | 24 817.00 | 31 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 926.00 | 2 189.00 | 663.00 | 30 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 926.00 | 2 189.00 | 663.00 | 30 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 926.00 | 2 189.00 | 663.00 | 69 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VC Groupe et associés | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 692.00 | 333 692.00 | | 333 692.00 |
VW T.V.A. | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |