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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 318.00 | 20 580.00 | 10 738.00 | 31 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 317.00 | 21 907.00 | 13 410.00 | 35 317.00 |
BT Marchandises | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 587.00 | 9 576.00 | 833 011.00 | 842 587.00 |
BZ Autres créances | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CF Disponibilités | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 269.00 | 9 576.00 | 1 146 693.00 | 1 156 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 586.00 | 31 482.00 | 1 160 104.00 | 1 191 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
DH Report à nouveau | -29 771.00 | | | -29 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | -29 771.00 | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 165 927.00 | 156 233.00 | | 165 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 658.00 | 28 198.00 | | 40 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 658.00 | 28 198.00 | | 40 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 1 084.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | 498.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 855.00 | 679 059.00 | | 669 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 769.00 | 202 693.00 | | 273 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 519.00 | 933 334.00 | | 953 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 104.00 | 1 117 765.00 | | 1 160 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 579 160.00 | | 5 579 160.00 | 5 579 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 703.00 | | 5 713 703.00 | 5 713 703.00 |
FQ Autres produits | | | 16 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 673.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -119.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 151.00 | -3 624.00 | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 517.00 | 5 239 429.00 | | 5 730 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 823.00 | 5 269 199.00 | | 5 720 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | -29 771.00 | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 770.00 | 3 154.00 | 2 017.00 | 20 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 3 154.00 | 1 317.00 | 20 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 198.00 | 12 460.00 | | 28 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 198.00 | 12 460.00 | | 28 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 855.00 | 669 855.00 | | 669 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 587.00 | | | 842 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 884.00 | 868 319.00 | 29 564.00 | 897 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 489.00 | 944 489.00 | | 944 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |