| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 59 850.00 | 113 941.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 438.00 | 409.00 | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 293.00 | 150 000.00 | 323 293.00 | 473 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 339.00 | 210 288.00 | 963 051.00 | 1 173 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 742.00 | 74 621.00 | 77 121.00 | 151 742.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 169.00 | 74 621.00 | 84 548.00 | 159 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 508.00 | 284 910.00 | 1 047 598.00 | 1 332 508.00 |
CU Autres participations | 470 525.00 | | 470 525.00 | 470 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 977.00 | -1 646 485.00 | | -1 731 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 873.00 | -85 493.00 | | -82 873.00 |
DL TOTAL (I) | -592 209.00 | -509 336.00 | | -592 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 182.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 056.00 | 1 034 019.00 | | 1 071 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 418.00 | 20 050.00 | | 35 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | 21 926.00 | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 507 791.00 | 478 041.00 | | 507 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 807.00 | 1 554 217.00 | | 1 639 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 598.00 | 1 044 881.00 | | 1 047 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 807.00 | 1 554 217.00 | | 1 639 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 182.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 903.00 | 292.00 | | 7 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | 292.00 | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 004.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 6 004.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -5 712.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 292.00 | 29 339.00 | | 49 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 165.00 | 114 831.00 | | 132 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 873.00 | -85 493.00 | | -82 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 911.00 | | 19 473.00 | 1 196 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 045.00 | 943 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 045.00 | 1 173 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 390.00 | | 19 473.00 | 967 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 528.00 | 3 760.00 | | 56 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 528.00 | 3 760.00 | | 56 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 421.00 | | 4 800.00 | 79 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 421.00 | | 4 800.00 | 229 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 421.00 | | 4 800.00 | 229 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 791.00 | 507 791.00 | | 507 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 293.00 | | | 473 293.00 |
UX Autres créances clients | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 056.00 | 1 071 056.00 | | 1 071 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 462.00 | 66 030.00 | 566 432.00 | 632 462.00 |
VW T.V.A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 807.00 | 1 639 807.00 | | 1 639 807.00 |