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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 605.00 | 1 758.00 | 53 847.00 | 55 605.00 |
AP Constructions | 170 596.00 | 7 283.00 | 163 313.00 | 170 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 305.00 | 563.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 688.00 | 106 297.00 | 57 392.00 | 163 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 866.00 | 116 642.00 | 815 225.00 | 931 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 396.00 | | 823 396.00 | 823 396.00 |
CF Disponibilités | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 238.00 | | 1 211 238.00 | 1 211 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 104.00 | 116 642.00 | 2 026 462.00 | 2 143 104.00 |
CU Autres participations | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 1 532 408.00 | 1 550 952.00 | | 1 532 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 957.00 | -18 544.00 | | 67 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 460.00 | 1 759 503.00 | | 1 827 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 1 099.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 295.00 | 5 934.00 | | 10 295.00 |
EA Autres dettes | 184 422.00 | | | 184 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 002.00 | 10 155.00 | | 199 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 462.00 | 1 769 658.00 | | 2 026 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 233.00 | | 25 634.00 | 906 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 122.00 | | 25 634.00 | 366 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 110.00 | | | 540 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 762.00 | 25 880.00 | | 90 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 762.00 | 25 880.00 | | 90 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
UX Autres créances clients | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 922.00 | 207 922.00 | | 207 922.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 002.00 | 199 002.00 | | 199 002.00 |