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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 084.00 | 416.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 869.00 | 37 858.00 | 21 011.00 | 58 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 813.00 | 92 691.00 | 62 122.00 | 154 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 070.00 | 140 633.00 | 87 437.00 | 228 070.00 |
BT Marchandises | 541 876.00 | 12 693.00 | 529 182.00 | 541 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 750.00 | 23 361.00 | 263 389.00 | 286 750.00 |
BZ Autres créances | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 981.00 | | 907 981.00 | 907 981.00 |
CF Disponibilités | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 355.00 | 36 054.00 | 2 147 301.00 | 2 183 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 425.00 | 176 687.00 | 2 234 738.00 | 2 411 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 560 529.00 | 1 510 497.00 | | 1 560 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 214.00 | 50 032.00 | | -10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 393.00 | 1 627 607.00 | | 1 617 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 11 934.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576.00 | 42 254.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 640.00 | 419 691.00 | | 503 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 434.00 | 63 392.00 | | 52 434.00 |
EA Autres dettes | 45 296.00 | 42 918.00 | | 45 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 345.00 | 586 553.00 | | 617 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 738.00 | 2 214 160.00 | | 2 234 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 345.00 | 586 553.00 | | 617 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 788.00 | | 2 896 788.00 | 2 896 788.00 |
FG Production vendue services | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 767.00 | | 3 154 767.00 | 3 154 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 1 830.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366.00 | 9 215.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 835.00 | 2 779 671.00 | | 3 187 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 049.00 | 2 729 639.00 | | 3 198 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 214.00 | 50 032.00 | | -10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 025.00 | | 10 045.00 | 218 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 300.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 937.00 | | 9 745.00 | 203 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 699.00 | 13 934.00 | | 126 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 153.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 768.00 | 13 780.00 | | 116 768.00 |