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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 547.00 | 471.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 327.00 | 547.00 | 64 780.00 | 65 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
110 Total général Actif | 89 776.00 | 547.00 | 89 229.00 | 89 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 014.00 | 148 409.00 | | 151 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 465.00 | 66 980.00 | | 69 465.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | 2 999.00 | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 050.00 | 218 387.00 | | 223 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 375.00 | 110 868.00 | | 114 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | 150.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 851.00 | 391.00 | | 1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 44 357.00 | 42 587.00 | | 44 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 2 899.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 198.00 | 38 939.00 | | 40 198.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 6 829.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | | | 37.00 |
256 Dotations aux provisions | | 140.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 3 284.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 980.00 | 206 086.00 | | 210 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 070.00 | 12 301.00 | | 12 070.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | 1 957.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | 167.00 | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 393.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 557.00 | 8 784.00 | | 7 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |