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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 438.00 | 44 593.00 | 51 845.00 | 96 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 997.00 | 44 593.00 | 56 404.00 | 100 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
BZ Autres créances | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CF Disponibilités | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 726.00 | | 217 726.00 | 217 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 723.00 | 44 593.00 | 274 129.00 | 318 723.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 963.00 | 44 173.00 | | 45 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 163.00 | 1 790.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | 91 511.00 | 54 347.00 | | 91 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 3 151.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 50 053.00 | | 59 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 840.00 | 31 373.00 | | 56 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | 33 951.00 | | 13 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 618.00 | 118 528.00 | | 182 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 129.00 | 172 875.00 | | 274 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 618.00 | 118 528.00 | | 182 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 556.00 | | 609 556.00 | 609 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 556.00 | | 609 556.00 | 609 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 150.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -150.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | -512.00 | | 6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 767.00 | 475 157.00 | | 620 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 603.00 | 473 368.00 | | 583 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 163.00 | 1 790.00 | | 37 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 039.00 | 8 860.00 | 23 306.00 | 59 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | 8 860.00 | 23 306.00 | 59 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
VW T.V.A. | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |