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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
AP Constructions | 85 098.00 | 83 077.00 | 2 021.00 | 85 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 23 941.00 | 53.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 20 038.00 | 5 217.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 189.00 | 127 056.00 | 57 133.00 | 184 189.00 |
BT Marchandises | 495 108.00 | | 495 108.00 | 495 108.00 |
BZ Autres créances | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 236.00 | | 721 236.00 | 721 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 425.00 | 127 056.00 | 778 369.00 | 905 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
DH Report à nouveau | -115 465.00 | | | -115 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 502.00 | | | 631 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 369.00 | | | 778 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 498.00 | | | 588 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 816.00 | 21 413.00 | 1 110 229.00 | 1 088 816.00 |
FG Production vendue services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 386.00 | 21 413.00 | 1 124 799.00 | 1 103 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 601.00 | | | 1 157 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 101.00 | | | 1 148 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 089.00 | | 826.00 | 187 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 184 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 134 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 346.00 | | 826.00 | 134 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 719.00 | 5 336.00 | | 121 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 719.00 | 5 336.00 | | 121 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 678.00 | 158 678.00 | | 158 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 248.00 | 27 244.00 | 43 004.00 | 70 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 467.00 | 190 899.00 | 12 569.00 | 203 467.00 |
VW T.V.A. | 187 061.00 | 187 061.00 | | 187 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 502.00 | 588 498.00 | 43 004.00 | 631 502.00 |