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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
AH Fonds commercial | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 447.00 | 55 875.00 | 2 572.00 | 58 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 469.00 | 240 806.00 | 63 663.00 | 304 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 701.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 524.00 | 319 637.00 | 220 887.00 | 540 524.00 |
BT Marchandises | 451 069.00 | 51 356.00 | 399 713.00 | 451 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 959.00 | 942.00 | 474 016.00 | 474 959.00 |
BZ Autres créances | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CF Disponibilités | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 617.00 | 52 298.00 | 1 012 318.00 | 1 064 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 142.00 | 371 935.00 | 1 233 206.00 | 1 605 142.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 121.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 877.00 | | | 172 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
DL TOTAL (I) | 446 938.00 | | | 446 938.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 923.00 | | | 502 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 567.00 | | | 771 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 206.00 | | | 1 233 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 936.00 | | | 766 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 827.00 | | 2 598 827.00 | 2 598 827.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 921.00 | | 2 598 921.00 | 2 598 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 171.00 | | | -30 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 660.00 | | | 2 714 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 599.00 | | | 2 660 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 047.00 | | 10 477.00 | 530 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 192.00 | | 9 425.00 | 355 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 1 052.00 | 6 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 840.00 | 34 796.00 | | 284 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 858.00 | | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 743.00 | 33 937.00 | | 262 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | 14 700.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 668.00 | 51 356.00 | 48 668.00 | 48 668.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 54.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 665.00 | 51 356.00 | 48 722.00 | 49 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 724.00 | 66 056.00 | 64 781.00 | 65 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 056.00 | 51 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 13 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 923.00 | 502 923.00 | | 502 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 473 801.00 | | | 473 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 854.00 | 18 050.00 | 2 804.00 | 20 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 096.00 | 543 841.00 | 7 255.00 | 551 096.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 740.00 | 766 936.00 | 2 804.00 | 769 740.00 |