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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 046 298.00 | | 2 046 298.00 | 2 046 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 841.00 | | 974 841.00 | 974 841.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 483.00 | | 3 224 483.00 | 3 224 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 483.00 | | 3 224 483.00 | 3 224 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 328 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 199.00 | -448 361.00 | | -509 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 971.00 | -60 838.00 | | 511 971.00 |
DL TOTAL (I) | 405 771.00 | -181 199.00 | | 405 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 414.00 | 1 500 989.00 | | 1 461 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 868.00 | 885 351.00 | | 1 151 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 18 481.00 | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 293.00 | 16 757.00 | | 108 293.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 4 544.00 | | 5 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 712.00 | 2 426 122.00 | | 2 818 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 483.00 | 2 244 923.00 | | 3 224 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 428.00 | 2 426 122.00 | | 1 417 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 961.00 | | 182 961.00 | 182 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 961.00 | | 182 961.00 | 182 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 890.00 | 1 403.00 | | 735 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 890.00 | 1 403.00 | | 735 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 408.00 | 1 164.00 | | 230 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 408.00 | 1 164.00 | | 230 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 483.00 | 239.00 | | 505 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 040.00 | 101 500.00 | | 955 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 070.00 | 162 337.00 | | 443 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 971.00 | -60 838.00 | | 511 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 974 841.00 | | | 974 841.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 414.00 | 60 130.00 | 1 401 284.00 | 1 461 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 972.00 | 1 148 972.00 | | 1 148 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 919.00 | 991 919.00 | | 991 919.00 |
VW T.V.A. | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 712.00 | 1 417 428.00 | 1 401 284.00 | 2 818 712.00 |