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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 621.00 | 42 806.00 | 815.00 | 43 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 700.00 | 174 372.00 | 58 328.00 | 232 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 057.00 | 217 178.00 | 131 878.00 | 349 057.00 |
BN En cours de production de biens | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BT Marchandises | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 148.00 | 543 010.00 | 2 504 138.00 | 3 047 148.00 |
BZ Autres créances | 443 858.00 | | 443 858.00 | 443 858.00 |
CF Disponibilités | 872 886.00 | | 872 886.00 | 872 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 127.00 | 543 010.00 | 4 431 117.00 | 4 974 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 184.00 | 760 188.00 | 4 562 996.00 | 5 323 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 642 522.00 | 931 589.00 | | 642 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 994.00 | -289 067.00 | | 156 994.00 |
DL TOTAL (I) | 807 901.00 | 650 906.00 | | 807 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 141.00 | 45 715.00 | | 230 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 660.00 | 246 447.00 | | 265 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 531.00 | 1 736 875.00 | | 2 150 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 724.00 | 424 994.00 | | 455 724.00 |
EA Autres dettes | 100 278.00 | 102 823.00 | | 100 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 761.00 | 340 187.00 | | 552 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 096.00 | 2 897 042.00 | | 3 755 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 996.00 | 3 547 949.00 | | 4 562 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538 302.00 | | 4 538 302.00 | 4 538 302.00 |
FG Production vendue services | 1 719 750.00 | | 1 719 750.00 | 1 719 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 052.00 | | 6 258 052.00 | 6 258 052.00 |
FM Production stockée | | | 66 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 955.00 | |
GE Autres charges | | | 350 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 790.00 | 60 443.00 | | 148 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 245.00 | 10 417.00 | | 36 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 035.00 | 70 860.00 | | 185 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 632.00 | 59 517.00 | | 94 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 222.00 | 12 378.00 | | 36 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 854.00 | 71 895.00 | | 130 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 181.00 | -1 035.00 | | 54 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 822.00 | -48 750.00 | | -49 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 572.00 | 6 829 159.00 | | 7 168 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 578.00 | 7 118 227.00 | | 7 011 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 994.00 | -289 067.00 | | 156 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 596.00 | | 21 361.00 | 390 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 900.00 | | 349 057.00 | 62 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | | 232 700.00 | 62 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 421.00 | | 5 200.00 | 38 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 778.00 | | 15 822.00 | 279 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 397.00 | | 339.00 | 72 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 798.00 | 47 059.00 | 26 678.00 | 196 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 999.00 | 4 807.00 | | 37 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 798.00 | 42 252.00 | 26 678.00 | 158 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480 648.00 | 412 955.00 | 350 593.00 | 480 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 648.00 | 412 955.00 | 350 593.00 | 480 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 648.00 | 412 955.00 | 350 593.00 | 480 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 955.00 | 350 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 441.00 | 180 441.00 | | 180 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 531.00 | 2 150 531.00 | | 2 150 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 761.00 | 552 761.00 | | 552 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 155.00 | | | 2 056 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990 993.00 | | | 990 993.00 |
VB T. V. A. | 332 273.00 | | | 332 273.00 |
VC Groupe et associés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 862.00 | 16 262.00 | 11 600.00 | 27 862.00 |
VI Groupe et associés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
VP Divers | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 239.00 | | | 322 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 981.00 | 3 813 246.00 | 72 735.00 | 3 885 981.00 |
VW T.V.A. | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 095.00 | 3 743 495.00 | 11 600.00 | 3 755 095.00 |