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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 807.00 | 216 799.00 | 3 007.00 | 219 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988.00 | 16 947.00 | 2 041.00 | 18 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 323.00 | 107 754.00 | 8 569.00 | 116 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 044.00 | 395 501.00 | 47 543.00 | 443 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 625.00 | | 262 625.00 | 262 625.00 |
BZ Autres créances | 1 780 512.00 | 679 824.00 | 1 100 688.00 | 1 780 512.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 188.00 | 679 824.00 | 1 388 364.00 | 2 068 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 233.00 | 1 075 325.00 | 1 435 907.00 | 2 511 233.00 |
CU Autres participations | 61 980.00 | 54 000.00 | 7 980.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 219.00 | | | -1 161 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 405.00 | | | -44 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 469.00 | | | -1 194 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 941.00 | | | 1 260 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 1 305 855.00 | | | 1 305 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 377.00 | | | 2 630 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 907.00 | | | 1 435 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 692.00 | | | 1 636 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 483 340.00 | | 483 340.00 | 483 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 617.00 | | 483 617.00 | 483 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 60 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 074.00 | | | 501 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 405.00 | | | -44 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 884.00 | | | 434 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 140.00 | 8 362.00 | | 333 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 469.00 | 1 330.00 | | 215 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 670.00 | 7 031.00 | | 117 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 824.00 | | | 733 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 824.00 | | | 733 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 424.00 | 29 739.00 | 522 910.00 | 1 023 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 373.00 | 1 543 373.00 | | 1 543 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 717.00 | 2 046 888.00 | 25 829.00 | 2 072 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 377.00 | 1 636 692.00 | 522 910.00 | 2 630 377.00 |