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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 62.00 | 1 727.00 | 1 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 766.00 | 29 663.00 | 41 103.00 | 70 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 445.00 | 127 205.00 | 374 239.00 | 501 445.00 |
BT Marchandises | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 1 086 442.00 | 75 000.00 | 1 011 442.00 | 1 086 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 251.00 | | 990 251.00 | 990 251.00 |
CF Disponibilités | 256 828.00 | | 256 828.00 | 256 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 706.00 | 75 000.00 | 2 284 706.00 | 2 359 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 151.00 | 202 205.00 | 2 658 946.00 | 2 861 151.00 |
CU Autres participations | 428 889.00 | 97 480.00 | 331 409.00 | 428 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 555 329.00 | | | 2 555 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 096.00 | | | 2 627 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 946.00 | | | 2 658 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 453.00 | 99 900.00 | 123 353.00 | 23 453.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 653.00 | 99 900.00 | 142 553.00 | 42 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 192.00 | | | 382 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 675.00 | | | 318 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 625.00 | | | 370 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 625.00 | | | 370 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 443.00 | 1 086 443.00 | | 1 086 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |