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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 496 224.00 | 218 002.00 | 278 222.00 | 496 224.00 |
AP Constructions | 56 907.00 | 49 679.00 | 7 229.00 | 56 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762.00 | 254 302.00 | 12 460.00 | 266 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 331.00 | 712 078.00 | 168 253.00 | 880 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 848.00 | 1 243 894.00 | 777 954.00 | 2 021 848.00 |
BT Marchandises | 1 858 807.00 | 235 506.00 | 1 623 301.00 | 1 858 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 182.00 | 90 811.00 | 4 511 371.00 | 4 602 182.00 |
BZ Autres créances | 502 196.00 | | 502 196.00 | 502 196.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 764.00 | 326 317.00 | 6 765 447.00 | 7 091 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613.00 | 1 570 211.00 | 7 543 401.00 | 9 113 613.00 |
CU Autres participations | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381.00 | | | 262 381.00 |
DK Provisions réglementées | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 565.00 | | | 1 526 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 742.00 | | | 376 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 742.00 | | | 376 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663.00 | | | 1 591 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851.00 | | | 3 063 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 231.00 | | | 775 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
EA Autres dettes | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 094.00 | | | 5 640 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401.00 | | | 7 543 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094.00 | | | 5 415 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910.00 | | | 1 191 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 866 957.00 | | 20 866 957.00 | 20 866 957.00 |
FG Production vendue services | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 077 908.00 | | 21 077 908.00 | 21 077 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 411 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 394 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 59 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 235 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 098.00 | | | -90 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377.00 | | | 21 428 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996.00 | | | 21 165 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 381.00 | | | 262 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 836.00 | | 115 174.00 | 1 908 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 311 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 2 021 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 1 204 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 404.00 | | 114 360.00 | 1 091 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 374.00 | | 813.00 | 311 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902.00 | 51 891.00 | 899.00 | 1 192 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066.00 | 51 891.00 | 899.00 | 965 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 039.00 | 8 278.00 | 13 235.00 | 69 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 682.00 | 11 060.00 | | 365 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 006.00 | 235 506.00 | 251 006.00 | 251 006.00 |
6T Sur comptes clients | 76 320.00 | 63 605.00 | 49 114.00 | 76 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 326.00 | 299 112.00 | 300 120.00 | 327 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 046.00 | 318 449.00 | 313 355.00 | 762 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 172.00 | 300 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 278.00 | 13 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851.00 | 3 063 851.00 | | 3 063 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 947.00 | 277 947.00 | | 277 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475.00 | 290 475.00 | | 290 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 900.00 | | | 4 492 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
VB T. V. A. | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VC Groupe et associés | 271 786.00 | | | 271 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821.00 | 1 192 821.00 | | 1 192 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842.00 | 173 842.00 | 225 000.00 | 398 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259.00 | 5 233 259.00 | | 5 233 259.00 |
VW T.V.A. | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094.00 | 5 415 094.00 | 225 000.00 | 5 640 094.00 |